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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 887.00 | | 1 648 887.00 | 1 648 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 036.00 | | 1 296 036.00 | 1 296 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 923.00 | | 2 944 923.00 | 2 944 923.00 |
CU Autres participations | 1 648 887.00 | | 1 648 887.00 | 1 648 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
DG Autres réserves | 1 518 341.00 | 1 528 872.00 | | 1 518 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | -10 531.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 314.00 | 2 638 041.00 | | 2 651 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | 16 849.00 | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 7 867.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 774.00 | 70 267.00 | | 61 774.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 17 971.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 610.00 | 313 105.00 | | 293 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 923.00 | 2 951 145.00 | | 2 944 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 17.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 615.00 | 248 691.00 | | 282 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 342.00 | 259 223.00 | | 269 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | -10 531.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 887.00 | | | 1 648 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 887.00 | | | 1 648 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 610.00 | 293 610.00 | | 293 610.00 |