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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 404.00 | 23 482.00 | 1 024 922.00 | 1 048 404.00 |
CF Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 639.00 | 23 482.00 | 1 138 157.00 | 1 161 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 506.00 | 23 482.00 | 2 588 024.00 | 2 611 506.00 |
CU Autres participations | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
DG Autres réserves | 1 344 767.00 | 1 398 513.00 | | 1 344 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | -53 745.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 225.00 | 2 464 467.00 | | 2 502 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 6 311.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 900.00 | 46 064.00 | | 45 900.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 129.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 799.00 | 86 091.00 | | 85 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 024.00 | 2 550 558.00 | | 2 588 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 170.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 738.00 | 271 216.00 | | 335 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 981.00 | 324 961.00 | | 297 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | -53 745.00 | | 37 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |