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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 866.00 | | 1 469 866.00 | 1 469 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 993 442.00 | | 993 442.00 | 993 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 430.00 | 26 945.00 | 1 009 486.00 | 1 036 430.00 |
CF Disponibilités | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 803.00 | 26 945.00 | 2 112 858.00 | 2 139 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 669.00 | 26 945.00 | 3 582 725.00 | 3 609 669.00 |
CU Autres participations | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
DG Autres réserves | 1 376 787.00 | 1 382 525.00 | | 1 376 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 954.00 | -5 738.00 | | 980 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 441.00 | 2 496 487.00 | | 3 477 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 1 282.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 819.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 51 980.00 | | 68 767.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 43.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 284.00 | 89 709.00 | | 105 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 725.00 | 2 586 196.00 | | 3 582 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 164.00 | | 262 164.00 | 262 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 164.00 | | 262 164.00 | 262 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -2 250.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 206.00 | 327 524.00 | | 1 312 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 252.00 | 333 262.00 | | 331 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 954.00 | -5 738.00 | | 980 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 468.00 | 996 468.00 | | 996 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 468.00 | 996 468.00 | | 996 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |