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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 430.00 | 24 990.00 | 1 011 440.00 | 1 036 430.00 |
CF Disponibilités | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 320.00 | 24 990.00 | 1 136 330.00 | 1 161 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 186.00 | 24 990.00 | 2 586 196.00 | 2 611 186.00 |
CU Autres participations | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
DG Autres réserves | 1 382 525.00 | 1 344 767.00 | | 1 382 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738.00 | 37 758.00 | | -5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 487.00 | 2 502 225.00 | | 2 496 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 1 052.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 4 718.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | 45 900.00 | | 51 980.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 543.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 709.00 | 85 799.00 | | 89 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 196.00 | 2 588 024.00 | | 2 586 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 1 052.00 | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 524.00 | 335 738.00 | | 327 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 262.00 | 297 981.00 | | 333 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738.00 | 37 758.00 | | -5 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | 24 990.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | 24 990.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482.00 | 24 990.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |