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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 295.00 | 66 792.00 | 953 503.00 | 1 020 295.00 |
CF Disponibilités | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 483.00 | 66 792.00 | 1 100 691.00 | 1 167 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 350.00 | 66 792.00 | 2 550 558.00 | 2 617 350.00 |
CU Autres participations | 1 449 866.00 | | 1 449 866.00 | 1 449 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
DG Autres réserves | 1 398 513.00 | 1 531 614.00 | | 1 398 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 745.00 | 16 899.00 | | -53 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 467.00 | 2 668 213.00 | | 2 464 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 32 302.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 5 063.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | 58 623.00 | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 333.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 091.00 | 96 471.00 | | 86 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 558.00 | 2 764 684.00 | | 2 550 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 225.00 | | 233 225.00 | 233 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 225.00 | | 233 225.00 | 233 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 219 064.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 199 471.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 19 593.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 216.00 | 484 808.00 | | 271 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 961.00 | 467 909.00 | | 324 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 745.00 | 16 899.00 | | -53 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |