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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 241 545.00 | | 241 545.00 | 241 545.00 |
CF Disponibilités | 947 826.00 | | 947 826.00 | 947 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 571.00 | | 1 190 571.00 | 1 190 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 007.00 | | 1 423 007.00 | 1 423 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
DG Autres réserves | 104 199.00 | 58 438.00 | | 104 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 287.00 | 78 762.00 | | 898 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 512.00 | 186 225.00 | | 1 051 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 208.00 | 117 351.00 | | 36 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 749.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 495.00 | 120 363.00 | | 371 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 007.00 | 306 588.00 | | 1 423 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 495.00 | 120 363.00 | | 371 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 653.00 | 41 245.00 | | 365 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 341.00 | 125 471.00 | | 1 271 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 054.00 | 46 709.00 | | 373 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 287.00 | 78 762.00 | | 898 287.00 |