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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 467.00 | 52 186.00 | 300 281.00 | 352 467.00 |
040 Immobilisations financières | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 785.00 | 52 186.00 | 406 599.00 | 458 785.00 |
072 Créances – Autres | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 453 506.00 | | 453 506.00 | 453 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 375.00 | | 668 375.00 | 668 375.00 |
110 Total général Actif | 1 127 160.00 | 52 186.00 | 1 074 975.00 | 1 127 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 387.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 717.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 600.00 | 14 317.00 | | 12 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 123.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 596.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 130.00 | 7 259.00 | | 6 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 927.00 | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 103.00 | 28 761.00 | | 26 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 503.00 | -14 444.00 | | -13 503.00 |
280 Produits financiers | 6 997.00 | 907.00 | | 6 997.00 |
294 Charges financières | 3 890.00 | 331.00 | | 3 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 396.00 | -14 177.00 | | -10 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 785.00 | | | 458 785.00 |