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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 467.00 | 14 472.00 | 337 995.00 | 352 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 516.00 | 14 472.00 | 344 044.00 | 358 516.00 |
060 Stock marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 386 828.00 | | 386 828.00 | 386 828.00 |
084 Disponibilités | 370 726.00 | | 370 726.00 | 370 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 610.00 | | 758 610.00 | 758 610.00 |
110 Total général Actif | 1 117 126.00 | 14 472.00 | 1 102 654.00 | 1 117 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 387.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 969 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 097 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 226 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 400.00 | 8 000.00 | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 892.00 | 8 000.00 | | 12 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 8 801.00 | 2 805.00 | | 8 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | 177.00 | | 18 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 423.00 | 2 982.00 | | 44 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 531.00 | 5 018.00 | | -31 531.00 |
280 Produits financiers | 110 677.00 | 1 261 679.00 | | 110 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 226 387.00 | 1 662.00 | | 226 387.00 |
294 Charges financières | | 4 419.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 365 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78 630.00 | 898 287.00 | | 78 630.00 |