| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 467.00 | 33 329.00 | 319 138.00 | 352 467.00 |
040 Immobilisations financières | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 785.00 | 33 329.00 | 425 456.00 | 458 785.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 596 504.00 | | 596 504.00 | 596 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 230.00 | | 878 230.00 | 878 230.00 |
110 Total général Actif | 1 337 015.00 | 33 329.00 | 1 303 686.00 | 1 337 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 387.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 015 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 717.00 | 3 183.00 | | 1 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 600.00 | 9 400.00 | | 12 600.00 |
230 Autres produits | | 309.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 317.00 | 12 892.00 | | 14 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123.00 | 3 190.00 | | 1 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | -596.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 7 259.00 | 8 801.00 | | 7 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 18 555.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 857.00 | 14 472.00 | | 18 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 761.00 | 44 423.00 | | 28 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 444.00 | -31 531.00 | | -14 444.00 |
280 Produits financiers | 907.00 | 110 677.00 | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 226 387.00 | | |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 226 903.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 177.00 | 78 630.00 | | -14 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 516.00 | | | 358 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 343.00 | | | 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |