| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 104.00 | 71 051.00 | 282 052.00 | 353 104.00 |
040 Immobilisations financières | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 422.00 | 71 051.00 | 388 370.00 | 459 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 214.00 | | 592 214.00 | 592 214.00 |
110 Total général Actif | 1 051 635.00 | 71 051.00 | 980 584.00 | 1 051 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 387.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 901.00 | 12 600.00 | | 12 901.00 |
242 Autres charges externes. | 5 889.00 | 6 130.00 | | 5 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 116.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 866.00 | 18 857.00 | | 18 866.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 868.00 | 26 103.00 | | 25 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 968.00 | -13 503.00 | | -12 968.00 |
280 Produits financiers | 7 455.00 | 6 997.00 | | 7 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | 3 890.00 | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 188.00 | -10 396.00 | | -9 188.00 |