| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 310.00 | 213 510.00 | 31 800.00 | 245 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 951.00 | 253 435.00 | 164 516.00 | 417 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
BZ Autres créances | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CF Disponibilités | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 619.00 | 253 435.00 | 615 184.00 | 868 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 184.00 | | | 615 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 920.00 | 920.00 | |
FG Production vendue services | 1 119 354.00 | 326 780.00 | 1 446 134.00 | 1 119 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 354.00 | 327 700.00 | 1 447 054.00 | 1 119 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 538.00 | | | 1 508 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 357.00 | | | 1 469 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 772.00 | | 880.00 | 436 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 702.00 | 417 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | 281 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 543.00 | | 880.00 | 300 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 131.00 | 16 006.00 | 19 702.00 | 257 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 108.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 725.00 | 15 897.00 | 19 702.00 | 253 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 817.00 | 10 117.00 | 1 700.00 | 11 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VP Divers | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 456.00 | 220 715.00 | 10 741.00 | 231 456.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 766.00 | 205 066.00 | 1 700.00 | 206 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 499 860.00 | | | 499 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 201.00 | | | 568 201.00 |