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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 685.00 | 213 774.00 | 18 911.00 | 232 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 171.00 | 252 544.00 | 201 627.00 | 454 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
BZ Autres créances | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CF Disponibilités | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 253.00 | | 433 253.00 | 433 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 424.00 | 252 544.00 | 634 880.00 | 887 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 403 786.00 | | | 403 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 880.00 | | | 634 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 527.00 | 403 580.00 | 1 451 107.00 | 1 047 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 527.00 | 403 580.00 | 1 451 107.00 | 1 047 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 352.00 | | | 1 545 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 984.00 | | | 1 524 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 951.00 | | 50 282.00 | 417 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 062.00 | 454 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 124 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 269 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 721.00 | | 282.00 | 281 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 50 000.00 | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 435.00 | 13 171.00 | 14 062.00 | 253 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 1 155.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 921.00 | 13 171.00 | 12 907.00 | 249 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VP Divers | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 284.00 | 233 543.00 | 10 741.00 | 244 284.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
ST Autres comptes | 505 124.00 | | | 505 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
YT Sous‐traitance | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 864.00 | | | 580 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |