| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 4 531.00 | 3 828.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 19 016.00 | 3 372.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 085.00 | 211 820.00 | 6 265.00 | 218 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 274.00 | 253 041.00 | 197 233.00 | 450 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
BZ Autres créances | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CF Disponibilités | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 239.00 | | 379 239.00 | 379 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 513.00 | 253 041.00 | 576 472.00 | 829 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 407.00 | 406 700.00 | 1 605 107.00 | 1 198 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 407.00 | 406 700.00 | 1 605 107.00 | 1 198 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 411.00 | | | 1 703 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 921.00 | | | 1 702 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 515.00 | | 5 377.00 | 466 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 450 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 618.00 | 258 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 139.00 | | 4 625.00 | 275 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 057.00 | | 752.00 | 61 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 360.00 | 10 299.00 | 21 618.00 | 264 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 2 000.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 829.00 | 8 299.00 | 21 618.00 | 261 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 245.00 | 201 504.00 | 10 741.00 | 212 245.00 |
VW T.V.A. | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 587 854.00 | | | 587 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
YT Sous‐traitance | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 961.00 | | | 203 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 306.00 | | | 668 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |