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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 488.00 | 19 576.00 | 1 912.00 | 21 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 148.00 | 195 960.00 | 15 188.00 | 211 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 697.00 | 241 568.00 | 201 129.00 | 442 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 875.00 | | 289 875.00 | 289 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 572.00 | 241 568.00 | 491 004.00 | 732 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 308 505.00 | | | 308 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 959.00 | 318 170.00 | 1 536 129.00 | 1 217 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 959.00 | 318 170.00 | 1 536 129.00 | 1 217 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 798.00 | | | 1 626 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 847.00 | | | 1 625 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | | | 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 082.00 | 459.00 | 17 779.00 | 442 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 62 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 442 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 250 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 396.00 | | 17 779.00 | 249 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 367.00 | 459.00 | | 62 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 355.00 | 8 079.00 | 16 866.00 | 250 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 1 828.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 824.00 | 6 251.00 | 16 866.00 | 243 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 119.00 | 194 134.00 | 9 984.00 | 204 119.00 |
VW T.V.A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 499.00 | 182 499.00 | | 182 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 591 352.00 | | | 591 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
YT Sous‐traitance | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 533.00 | | | 684 533.00 |