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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 6 531.00 | 1 828.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 19 746.00 | 2 642.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 335.00 | 206 405.00 | 2 930.00 | 209 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 082.00 | 250 355.00 | 191 727.00 | 442 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 166.00 | | 369 166.00 | 369 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 248.00 | 250 355.00 | 560 893.00 | 811 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 893.00 | | | 560 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 586.00 | 240 410.00 | 1 535 999.00 | 1 295 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 586.00 | 240 410.00 | 1 535 996.00 | 1 295 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 735.00 | | | -8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 821.00 | | | 1 605 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 003.00 | | | 1 606 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | | | -182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 274.00 | | 857.00 | 450 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 442 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 249 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 146.00 | | 299.00 | 258 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | 558.00 | 61 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 041.00 | 6 363.00 | 9 049.00 | 253 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 2 000.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 509.00 | 4 363.00 | 9 049.00 | 248 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 263.00 | 202 522.00 | 10 741.00 | 213 263.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ST Autres comptes | 567 674.00 | | | 567 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YT Sous‐traitance | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 714.00 | | | 645 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |