| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 241.00 | 50 044.00 | 52 197.00 | 102 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | 1 008.00 | 11 826.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 220 202.00 | | 220 202.00 | 220 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 275.00 | 1 008.00 | 244 267.00 | 245 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 515.00 | 51 052.00 | 296 463.00 | 347 515.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 109 895.00 | 113 584.00 | | 109 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | -3 689.00 | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 199 243.00 | 199 655.00 | | 199 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 717.00 | 99 672.00 | | 79 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 10 902.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 220.00 | 111 494.00 | | 97 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 463.00 | 311 150.00 | | 296 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 220.00 | 111 494.00 | | 97 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
FG Production vendue services | 61 588.00 | 1 752.00 | 63 340.00 | 61 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 959.00 | 1 752.00 | 75 711.00 | 73 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 158.00 | 76 991.00 | | 76 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 570.00 | 80 680.00 | | 76 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412.00 | -3 689.00 | | -412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 224.00 | | 17.00 | 102 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 180.00 | | 17.00 | 62 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 876.00 | 22 679.00 | 1 197.00 | 23 876.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |