| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 257.00 | 50 044.00 | 52 213.00 | 102 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | 787.00 | 11 861.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 242 092.00 | | 242 092.00 | 242 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 393.00 | 787.00 | 259 606.00 | 260 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 651.00 | 50 831.00 | 311 820.00 | 362 651.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 109 483.00 | 109 895.00 | | 109 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | -412.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 201 058.00 | 199 243.00 | | 201 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 517.00 | 79 717.00 | | 92 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 7 702.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | 9 751.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 762.00 | 97 220.00 | | 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 820.00 | 296 463.00 | | 311 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 762.00 | 97 220.00 | | 110 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
FG Production vendue services | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 215.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 347.00 | 76 158.00 | | 92 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 533.00 | 76 570.00 | | 90 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | -412.00 | | 1 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 241.00 | | 17.00 | 102 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 197.00 | | 17.00 | 62 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 221.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | | 221.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | | 221.00 | 11 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |