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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 292.00 | 13 292.00 | 51 000.00 | 64 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | 66.00 | 8 324.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 649.00 | 66.00 | 228 583.00 | 228 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 941.00 | 13 358.00 | 279 583.00 | 292 941.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 60 697.00 | 87 081.00 | | 60 697.00 |
DH Report à nouveau | | -4 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 750.00 | -21 534.00 | | -40 750.00 |
DL TOTAL (I) | 109 707.00 | 150 457.00 | | 109 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 659.00 | 138 412.00 | | 153 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 100.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144.00 | 2 754.00 | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 875.00 | 145 329.00 | | 169 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583.00 | 295 787.00 | | 279 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 809.00 | 48 783.00 | | 50 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 560.00 | 70 318.00 | | 91 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 750.00 | -21 534.00 | | -40 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 176.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 176.00 | | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 720.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | 720.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | 720.00 | 10 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762.00 | 9 683.00 | 79.00 | 9 762.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |