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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 40 052.00 | 542.00 | 40 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 824.00 | 50 052.00 | 52 773.00 | 102 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | 787.00 | 7 430.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 242 582.00 | | 242 582.00 | 242 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 681.00 | 787.00 | 254 894.00 | 255 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 505.00 | 50 838.00 | 307 667.00 | 358 505.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 109 483.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849.00 | 1 814.00 | | -4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 196 209.00 | 201 058.00 | | 196 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 717.00 | 92 517.00 | | 104 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 13 974.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 458.00 | 110 762.00 | | 111 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 667.00 | 311 820.00 | | 307 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 458.00 | 110 762.00 | | 111 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FG Production vendue services | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 848.00 | 92 347.00 | | 86 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 697.00 | 90 533.00 | | 91 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 849.00 | 1 814.00 | | -4 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 257.00 | | 567.00 | 102 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | | 550.00 | 40 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 213.00 | | 17.00 | 62 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | 8.00 | | 40 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 8.00 | | 40 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |