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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 116.00 | 176.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 292.00 | 13 116.00 | 51 176.00 | 64 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | 787.00 | 3 958.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 398.00 | 787.00 | 244 611.00 | 245 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 690.00 | 13 903.00 | 295 787.00 | 309 690.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 10 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 87 082.00 | 111 298.00 | | 87 082.00 |
DH Report à nouveau | -4 849.00 | -4 849.00 | | -4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 535.00 | -24 216.00 | | -21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 150 458.00 | 171 993.00 | | 150 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 413.00 | 110 717.00 | | 138 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 2 779.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 329.00 | 113 497.00 | | 145 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 787.00 | 285 489.00 | | 295 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 4 000.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 4 000.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 4 000.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 784.00 | 53 890.00 | | 48 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 319.00 | 78 106.00 | | 70 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 535.00 | -24 216.00 | | -21 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 540.00 | | 3.00 | 65 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 64 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 248.00 | | 2.00 | 62 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 183.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 183.00 | | 2 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411.00 | 6 591.00 | 820.00 | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |