| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 454.00 | 14 799.00 | 655.00 | 15 454.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 182.00 | 60 471.00 | 181 711.00 | 242 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 046.00 | 120 482.00 | 127 564.00 | 248 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 278.00 | 204 373.00 | 112 904.00 | 317 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 579.00 | 400 125.00 | 434 454.00 | 834 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
BP En cours de production de services | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 587.00 | 48 221.00 | 1 188 367.00 | 1 236 587.00 |
BZ Autres créances | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 825.00 | 48 221.00 | 2 637 604.00 | 2 685 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 403.00 | 448 345.00 | 3 072 058.00 | 3 520 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 088.00 | | | 1 304 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 876.00 | | | 1 596 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 923.00 | | | 505 923.00 |
EA Autres dettes | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 182.00 | | | 1 475 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 058.00 | | | 3 072 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 889.00 | | | 1 253 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
FG Production vendue services | 2 376 236.00 | 1 226 005.00 | 3 602 241.00 | 2 376 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 835.00 | 1 226 005.00 | 3 609 840.00 | 2 383 835.00 |
FM Production stockée | | | 161 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 777.00 | | | 3 898 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 989.00 | | | 3 616 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 516.00 | 5 627.00 | 2 923.00 | 45 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 516.00 | 5 627.00 | 2 923.00 | 45 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 516.00 | 5 627.00 | 2 923.00 | 45 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 527.00 | 221 527.00 | | 221 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 674.00 | 1 424 629.00 | 7 046.00 | 1 431 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 182.00 | 1 253 889.00 | 221 293.00 | 1 475 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
ST Autres comptes | 366 273.00 | | | 366 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 634 010.00 | | | 634 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 975.00 | | | 419 975.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 307.00 | | | 1 285 307.00 |