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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 924.00 | 53 949.00 | 3 975.00 | 57 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 182.00 | 151 060.00 | 91 122.00 | 242 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 477.00 | 263 818.00 | 147 659.00 | 411 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 499.00 | 289 779.00 | 51 720.00 | 341 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 961.00 | 758 607.00 | 443 355.00 | 1 201 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 433.00 | | 820 433.00 | 820 433.00 |
BP En cours de production de services | 733 850.00 | | 733 850.00 | 733 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 380.00 | 43 548.00 | 453 831.00 | 497 380.00 |
BZ Autres créances | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 957.00 | | 1 221 957.00 | 1 221 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 368.00 | 43 548.00 | 3 706 820.00 | 3 750 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 330.00 | 802 155.00 | 4 150 175.00 | 4 952 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 811.00 | | | 1 759 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 530.00 | | | 1 959 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 332.00 | | | 926 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 184.00 | | | 716 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 644.00 | | | 2 190 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 175.00 | | | 4 150 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 955.00 | | | 1 983 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 451.00 | 166 219.00 | 62 064.00 | 654 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 701.00 | 13 248.00 | | 40 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 751.00 | 152 971.00 | 62 064.00 | 613 751.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 713.00 | | 1 164.00 | 44 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 713.00 | | 1 164.00 | 44 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 713.00 | | 1 164.00 | 44 713.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 184.00 | 716 184.00 | | 716 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 599.00 | 213 599.00 | | 213 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 332.00 | 719 642.00 | 206 690.00 | 926 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 128.00 | 674 128.00 | | 674 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 174.00 | 674 128.00 | 7 046.00 | 681 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 644.00 | 1 983 955.00 | 206 690.00 | 2 190 644.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |