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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 395.00 | 26 183.00 | 26 212.00 | 52 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 182.00 | 105 766.00 | 136 417.00 | 242 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 845.00 | 193 879.00 | 138 966.00 | 332 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 285.00 | 263 331.00 | 66 954.00 | 330 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 327.00 | 589 159.00 | 380 168.00 | 969 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 671.00 | | 724 671.00 | 724 671.00 |
BP En cours de production de services | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 538.00 | 44 713.00 | 1 672 825.00 | 1 717 538.00 |
BZ Autres créances | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 222.00 | 44 713.00 | 3 352 510.00 | 3 397 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 549.00 | 633 871.00 | 3 732 677.00 | 4 366 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 296.00 | | | 1 563 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 068.00 | | | 320 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 364.00 | | | 1 894 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 115.00 | | | 411 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 347.00 | | | 736 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 178.00 | | | 482 178.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 313.00 | | | 1 838 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 677.00 | | | 3 732 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 055.00 | | | 1 762 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 295.00 | | 582.00 | 45 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 295.00 | | 582.00 | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 115.00 | 411 115.00 | | 411 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 347.00 | 736 347.00 | | 736 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 453.00 | 107 195.00 | 76 259.00 | 183 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 178.00 | 482 178.00 | | 482 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 798.00 | 1 882 752.00 | 7 046.00 | 1 889 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 313.00 | 1 762 055.00 | 76 259.00 | 1 838 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |