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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 182.00 | 173 708.00 | 68 475.00 | 242 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 995.00 | 339 100.00 | 282 895.00 | 621 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 153.00 | 310 062.00 | 29 091.00 | 339 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 284.00 | 880 794.00 | 530 491.00 | 1 411 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 788.00 | | 1 233 788.00 | 1 233 788.00 |
BP En cours de production de services | 802 225.00 | | 802 225.00 | 802 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 880.00 | 43 548.00 | 1 350 331.00 | 1 393 880.00 |
BZ Autres créances | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149 460.00 | | 1 149 460.00 | 1 149 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 868.00 | 43 548.00 | 5 142 319.00 | 5 185 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 152.00 | 924 342.00 | 5 672 810.00 | 6 597 152.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 530.00 | | | 1 848 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 852.00 | | | 452 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 702.00 | | | 2 620 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 870.00 | | | 831 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 059.00 | | | 792 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 412.00 | | | 820 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 787.00 | | | 594 787.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 103.00 | | | 3 052 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 810.00 | | | 5 672 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 024.00 | | | 2 899 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 607.00 | 135 243.00 | 13 055.00 | 758 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 949.00 | 3 975.00 | | 53 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 658.00 | 131 268.00 | 13 055.00 | 704 658.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 059.00 | 792 059.00 | | 792 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 412.00 | 820 412.00 | | 820 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 787.00 | 594 787.00 | | 594 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 870.00 | 678 786.00 | 153 084.00 | 831 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550 395.00 | 1 498 199.00 | 52 196.00 | 1 550 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 441.00 | 1 498 199.00 | 59 242.00 | 1 557 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 108.00 | 2 899 024.00 | 153 084.00 | 3 052 108.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |