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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 724.00 | 17 284.00 | 19 440.00 | 36 724.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 242 182.00 | 83 118.00 | 159 064.00 | 242 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 809.00 | 154 933.00 | 108 876.00 | 263 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 922.00 | 235 779.00 | 83 143.00 | 318 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 256.00 | 491 114.00 | 382 142.00 | 873 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 981.00 | | 496 981.00 | 496 981.00 |
BP En cours de production de services | 804 708.00 | | 804 708.00 | 804 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 997.00 | 45 295.00 | 1 388 702.00 | 1 433 997.00 |
BZ Autres créances | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 805.00 | 45 295.00 | 3 206 510.00 | 3 251 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 061.00 | 536 409.00 | 3 588 652.00 | 4 125 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 876.00 | | | 1 335 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 419.00 | | | 227 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 295.00 | | | 1 574 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 794.00 | | | 1 053 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 387.00 | | | 508 387.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 356.00 | | | 2 014 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 652.00 | | | 3 588 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 513.00 | | | 1 868 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 221.00 | | 2 926.00 | 48 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 221.00 | | 2 926.00 | 48 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 794.00 | 1 053 794.00 | | 1 053 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 759.00 | 92 916.00 | 145 843.00 | 238 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 387.00 | 508 387.00 | | 508 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 767.00 | 1 653 721.00 | 7 046.00 | 1 660 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 356.00 | 1 868 513.00 | 145 843.00 | 2 014 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |