| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 107.00 | 3 792.00 | 236 315.00 | 240 107.00 |
BZ Autres créances | 1 466 505.00 | | 1 466 505.00 | 1 466 505.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 702.00 | | 1 468 702.00 | 1 468 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 809.00 | 3 792.00 | 1 705 017.00 | 1 708 809.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 781 443.00 | 786 664.00 | | 781 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 689.00 | -5 221.00 | | 100 689.00 |
DL TOTAL (I) | 890 517.00 | 789 829.00 | | 890 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 599.00 | 654 703.00 | | 601 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 312 688.00 | | 212 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 499.00 | 967 470.00 | | 814 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 017.00 | 1 757 299.00 | | 1 705 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 499.00 | 61 606.00 | | 53 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 218.00 | 89 655.00 | | 169 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 529.00 | 94 876.00 | | 68 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 689.00 | -5 221.00 | | 100 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 407.00 | | 138 700.00 | 101 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 614.00 | | 138 700.00 | 97 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 100.00 | 548 100.00 | | 548 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 212 809.00 | | 212 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 912.00 | | | 1 465 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 803.00 | 1 700 803.00 | | 1 700 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 499.00 | 814 499.00 | | 814 499.00 |