| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 243.00 | 152.00 | 246 090.00 | 246 243.00 |
BZ Autres créances | 241 021.00 | | 241 021.00 | 241 021.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 858.00 | | 251 858.00 | 251 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 100.00 | 152.00 | 497 948.00 | 498 100.00 |
CU Autres participations | 25 780.00 | 152.00 | 25 628.00 | 25 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 181 815.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | 255 362.00 | | 123 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 197.00 | 140 577.00 | | 162 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 212 610.00 | | 212 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 801.00 | 353 271.00 | | 374 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 948.00 | 608 634.00 | | 497 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 801.00 | 353 271.00 | | 374 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 13 255.00 | | 21 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 174.00 | 202 041.00 | | 78 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 574.00 | 20 226.00 | | 28 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | 181 815.00 | | 49 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 538.00 | | 104 579.00 | 246 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 584.00 | 290.00 | 246 243.00 | 104 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 584.00 | 290.00 | 246 243.00 | 104 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 538.00 | | 104 579.00 | 246 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VC Groupe et associés | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 484.00 | 461 484.00 | | 461 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 801.00 | 374 801.00 | | 374 801.00 |