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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
BZ Autres créances | 605 949.00 | | 605 949.00 | 605 949.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 887.00 | | 607 887.00 | 607 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 721.00 | | 852 721.00 | 852 721.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 159.00 | 1 138 349.00 | | 65 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 873.00 | 26 810.00 | | 180 873.00 |
DL TOTAL (I) | 254 417.00 | 1 173 544.00 | | 254 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 152.00 | 511 589.00 | | 386 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 304.00 | 723 760.00 | | 598 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 721.00 | 1 897 304.00 | | 852 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 676.00 | 67 095.00 | | 58 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 486.00 | 102 776.00 | | 246 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 613.00 | 75 966.00 | | 65 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 873.00 | 26 810.00 | | 180 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 324.00 | | 27 510.00 | 217 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 324.00 | | 27 510.00 | 217 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 476.00 | 327 476.00 | | 327 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
VC Groupe et associés | 605 949.00 | 605 949.00 | | 605 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 147.00 | 849 147.00 | | 849 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 304.00 | 598 304.00 | | 598 304.00 |