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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 817.00 | 3 792.00 | 213 024.00 | 216 817.00 |
BZ Autres créances | 1 692 034.00 | | 1 692 034.00 | 1 692 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 034.00 | | 1 692 034.00 | 1 692 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 851.00 | 3 792.00 | 1 905 059.00 | 1 908 851.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 882 132.00 | 781 443.00 | | 882 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 217.00 | 100 689.00 | | 256 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 734.00 | 890 517.00 | | 1 146 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 553.00 | 601 599.00 | | 545 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 694.00 | 212 809.00 | | 212 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 325.00 | 814 499.00 | | 758 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 059.00 | 1 705 017.00 | | 1 905 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 325.00 | 814 499.00 | | 758 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 970.00 | 53 499.00 | | 89 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 123.00 | 169 218.00 | | 358 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 906.00 | 68 529.00 | | 101 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 217.00 | 100 689.00 | | 256 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 909.00 | 381.00 | 213 024.00 | 22 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 909.00 | 381.00 | 216 817.00 | 22 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 583.00 | 455 583.00 | | 455 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 694.00 | 212 694.00 | | 212 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 307.00 | | | 1 668 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 423.00 | 1 903 423.00 | | 1 903 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 325.00 | 758 325.00 | | 758 325.00 |