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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
BZ Autres créances | 1 674 161.00 | | 1 674 161.00 | 1 674 161.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 980.00 | | 1 679 980.00 | 1 679 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 304.00 | | 1 897 304.00 | 1 897 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 688.00 | | | 215 688.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 349.00 | 882 132.00 | | 1 138 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | 256 217.00 | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 544.00 | 1 146 734.00 | | 1 173 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 589.00 | 545 553.00 | | 511 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 694.00 | | 212 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 760.00 | 758 325.00 | | 723 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 304.00 | 1 905 059.00 | | 1 897 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 760.00 | 758 325.00 | | 723 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 095.00 | 89 970.00 | | 67 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 776.00 | 358 123.00 | | 102 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 966.00 | 101 906.00 | | 75 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810.00 | 256 217.00 | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 817.00 | | 4 300.00 | 216 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 217 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 024.00 | | 4 300.00 | 213 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 494.00 | 444 494.00 | | 444 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 161.00 | 1 674 161.00 | | 1 674 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 850.00 | 1 889 850.00 | | 1 889 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 760.00 | 723 760.00 | | 723 760.00 |