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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 131.00 | 1 379.00 | 2 510.00 |
AP Constructions | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 756.00 | 28 941.00 | 15 815.00 | 44 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 528.00 | 224 122.00 | 57 406.00 | 281 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 093.00 | 294 493.00 | 74 600.00 | 369 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 915.00 | 44 069.00 | 255 847.00 | 299 915.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 561.00 | | 302 561.00 | 302 561.00 |
CF Disponibilités | 823 710.00 | | 823 710.00 | 823 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 161.00 | 44 069.00 | 1 462 092.00 | 1 506 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 254.00 | 338 562.00 | 1 536 692.00 | 1 875 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 767 386.00 | 734 983.00 | | 767 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 417.00 | 32 403.00 | | 146 417.00 |
DL TOTAL (I) | 956 703.00 | 810 286.00 | | 956 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 109.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 254.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 339.00 | 175 000.00 | | 121 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 670.00 | 123 717.00 | | 206 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 563.00 | 132 182.00 | | 189 563.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 989.00 | 431 262.00 | | 579 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 692.00 | 1 241 548.00 | | 1 536 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 989.00 | 431 262.00 | | 579 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 109.00 | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 766.00 | 34 004.00 | 3 277.00 | 263 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 895 630.00 | 1 895 630.00 | | 1 895 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 650.00 | 458 656.00 | | 458 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 670.00 | 206 670.00 | | 206 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 650.00 | 458 650.00 | | 458 650.00 |