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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 29 613.00 | 3 447.00 | 33 060.00 |
AP Constructions | 45 831.00 | 43 333.00 | 2 498.00 | 45 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 734.00 | 73 715.00 | 4 020.00 | 77 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 755.00 | 266 233.00 | 29 522.00 | 295 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 380.00 | 412 893.00 | 39 487.00 | 452 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 608.00 | | 600 608.00 | 600 608.00 |
CF Disponibilités | 760 260.00 | | 760 260.00 | 760 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 598.00 | | 1 791 598.00 | 1 791 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 978.00 | 412 893.00 | 1 831 085.00 | 2 243 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 150.00 | 1 035 136.00 | | 1 052 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 164.00 | 20 433.00 | | 83 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 313.00 | 1 165 570.00 | | 1 245 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | 17 995.00 | | 16 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 381.00 | 317 605.00 | | 310 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 92 189.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 238.00 | 101 798.00 | | 192 238.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 199.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 772.00 | 537 912.00 | | 585 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 085.00 | 1 703 482.00 | | 1 831 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 772.00 | 537 912.00 | | 585 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 714.00 | | 2 038.00 | 451 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 452 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 419 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 654.00 | | 2 038.00 | 418 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 557.00 | 22 708.00 | 1 372.00 | 391 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 503.00 | 6 110.00 | | 23 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 055.00 | 16 599.00 | 1 372.00 | 368 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 391.00 | 275 391.00 | | 275 391.00 |