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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 17 393.00 | 15 667.00 | 33 060.00 |
AP Constructions | 45 831.00 | 42 014.00 | 3 818.00 | 45 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 400.00 | 61 578.00 | 13 822.00 | 75 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 493.00 | 260 674.00 | 47 819.00 | 308 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 784.00 | 381 658.00 | 81 126.00 | 462 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 057.00 | | 240 057.00 | 240 057.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 081 537.00 | | 1 081 537.00 | 1 081 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 755.00 | | 1 481 755.00 | 1 481 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 539.00 | 381 658.00 | 1 562 881.00 | 1 944 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 618.00 | 949 185.00 | | 983 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 550.00 | 44 465.00 | | 61 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 168.00 | 1 103 650.00 | | 1 155 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 100.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 4 163.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 934.00 | 283 111.00 | | 198 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 134 432.00 | | 89 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 776.00 | 127 186.00 | | 103 776.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 8 452.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 713.00 | 557 445.00 | | 407 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 881.00 | 1 661 095.00 | | 1 562 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 713.00 | 557 444.00 | | 407 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 100.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 224.00 | 35 434.00 | | 346 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 6 485.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 318.00 | 28 948.00 | | 335 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 199.00 | 303 199.00 | | 303 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 199.00 | 303 199.00 | | 303 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |