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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 23 503.00 | 9 557.00 | 33 060.00 |
AP Constructions | 45 831.00 | 42 777.00 | 3 054.00 | 45 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 569.00 | 72 553.00 | 5 016.00 | 77 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 254.00 | 252 725.00 | 42 529.00 | 295 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 451 714.00 | 391 557.00 | 60 157.00 | 451 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
BZ Autres créances | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 214 871.00 | | 1 214 871.00 | 1 214 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 324.00 | | 1 643 324.00 | 1 643 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 039.00 | 391 557.00 | 1 703 482.00 | 2 095 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 136.00 | 983 618.00 | | 1 035 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 433.00 | 61 550.00 | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 570.00 | 1 155 168.00 | | 1 165 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 109.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 11 186.00 | | 17 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 605.00 | 198 934.00 | | 317 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 89 383.00 | | 92 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 798.00 | 103 776.00 | | 101 798.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 4 325.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 912.00 | 407 713.00 | | 537 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 482.00 | 1 562 881.00 | | 1 703 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 784.00 | | 14 144.00 | 462 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 213.00 | 451 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 213.00 | 418 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 724.00 | | 14 143.00 | 429 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 658.00 | 35 112.00 | 25 213.00 | 381 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 6 110.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 266.00 | 29 002.00 | 25 213.00 | 364 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 307.00 | 220 307.00 | | 220 307.00 |