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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 060.00 | 4 296.00 | 28 764.00 | 33 060.00 |
AP Constructions | 44 931.00 | 40 581.00 | 4 351.00 | 44 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 318.00 | 31 465.00 | 19 853.00 | 51 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 821.00 | 233 221.00 | 50 600.00 | 283 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 131.00 | 309 562.00 | 103 568.00 | 413 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 686.00 | 5 144.00 | 214 542.00 | 219 686.00 |
BZ Autres créances | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 548.00 | | 308 548.00 | 308 548.00 |
CF Disponibilités | 937 115.00 | | 937 115.00 | 937 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 508.00 | 5 144.00 | 1 577 364.00 | 1 582 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 639.00 | 314 706.00 | 1 680 932.00 | 1 995 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 39 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 852 803.00 | 767 386.00 | | 852 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 514.00 | 146 417.00 | | 112 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 217.00 | 956 703.00 | | 1 069 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 83.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 357.00 | | 3 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 374.00 | 121 339.00 | | 220 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 206 670.00 | | 196 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 235.00 | 189 563.00 | | 149 235.00 |
EA Autres dettes | | 3 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 527.00 | 58 461.00 | | 41 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 715.00 | 579 989.00 | | 611 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 932.00 | 1 536 692.00 | | 1 680 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 493.00 | 32 147.00 | 17 078.00 | 294 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 3 165.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 363.00 | 28 982.00 | 17 078.00 | 293 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 196 605.00 | | 196 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 372.00 | 309 372.00 | | 309 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |