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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 7 566.00 | 672.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 27 743.00 | 7 343.00 | 35 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 147.00 | 35 310.00 | 105 837.00 | 141 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 770.00 | | 174 770.00 | 174 770.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 278.00 | 35 310.00 | 312 968.00 | 348 278.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 968.00 | | | 312 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 088.00 | | | 347 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 015.00 | | | 335 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 278.00 | 3 032.00 | | 32 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 067.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 1 965.00 | | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 020.00 | 183 176.00 | 844.00 | 184 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 430.00 | | | 229 430.00 |