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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 048.00 | 41 891.00 | 77 157.00 | 119 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 568.00 | 49 633.00 | 177 935.00 | 227 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 555.00 | 49 633.00 | 312 922.00 | 362 555.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 792.00 | | | -41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DP Provisions pour risques | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 922.00 | | | 312 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 096.00 | | | 208 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 792.00 | | | -41 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 524.00 | | 2 341.00 | 227 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 227 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496.00 | 99 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 119 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 509.00 | | 2 341.00 | 118 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 680.00 | 6 251.00 | 2 297.00 | 45 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | 496.00 | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 6 251.00 | 1 802.00 | 37 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VP Divers | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 535.00 | 63 735.00 | 3 800.00 | 67 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
YT Sous‐traitance | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |