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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 509.00 | 37 442.00 | 81 067.00 | 118 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 525.00 | 45 680.00 | 181 845.00 | 227 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 010.00 | 45 680.00 | 443 330.00 | 489 010.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 219.00 | | | 336 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 330.00 | | | 443 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 219.00 | | | 286 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 366.00 | | 739 366.00 | 739 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 366.00 | | 739 366.00 | 739 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 475.00 | | | 741 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 298.00 | | | 725 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 329.00 | | 2 040.00 | 226 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844.00 | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 227 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 469.00 | | 2 040.00 | 116 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 837.00 | 5 843.00 | | 39 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | 5 843.00 | | 31 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 422.00 | 196 422.00 | | 196 422.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 063.00 | 252 263.00 | 3 800.00 | 256 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 219.00 | 286 219.00 | 50 000.00 | 336 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
YT Sous‐traitance | 509 852.00 | | | 509 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 837.00 | | | 586 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |