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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 477.00 | 15 907.00 | 70 569.00 | 86 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 497.00 | 23 650.00 | 178 847.00 | 202 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 213.00 | 23 650.00 | 318 563.00 | 342 213.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
DL TOTAL (I) | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 568.00 | | 7 500.00 | 227 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 572.00 | 202 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 572.00 | 86 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | 7 500.00 | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 6 588.00 | 32 572.00 | 49 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | 6 588.00 | 32 572.00 | 41 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 505.00 | | 5 628.00 | 16 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | | 5 628.00 | 16 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VP Divers | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 498.00 | 52 198.00 | 11 300.00 | 63 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |