| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 469.00 | 31 599.00 | 84 871.00 | 116 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 329.00 | 39 837.00 | 186 492.00 | 226 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 953.00 | | 378 953.00 | 378 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 282.00 | 39 837.00 | 565 446.00 | 605 282.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 446.00 | | | 565 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 511.00 | | | 424 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 941.00 | | 576 941.00 | 576 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 941.00 | | 576 941.00 | 576 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 211.00 | | | 637 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 429.00 | | | 627 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 147.00 | | 138 573.00 | 141 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 391.00 | 226 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 116 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | | 134 773.00 | 35 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 3 800.00 | 6 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 847.00 | 1 997.00 | 8.00 | 37 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 33.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 1 965.00 | 8.00 | 29 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 459.00 | 303 459.00 | | 303 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 512.00 | 294 868.00 | 4 644.00 | 299 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 511.00 | 424 511.00 | 50 000.00 | 474 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
YT Sous‐traitance | 381 647.00 | | | 381 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 789.00 | | | 452 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |