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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
AH Fonds commercial | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 893.00 | 29 368.00 | 4 525.00 | 33 893.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 438.00 | 541.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 4 667.00 | 3 968.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 821.00 | 151 446.00 | 39 375.00 | 190 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 694.00 | 75 413.00 | 24 280.00 | 99 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 568.00 | 307 910.00 | 659 658.00 | 967 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BN En cours de production de biens | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 334.00 | 3 237.00 | 193 096.00 | 196 334.00 |
BZ Autres créances | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CF Disponibilités | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 617.00 | 3 237.00 | 719 379.00 | 722 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 186.00 | 311 147.00 | 1 379 038.00 | 1 690 186.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DL TOTAL (I) | 763 219.00 | | | 763 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 525.00 | | | 461 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 818.00 | | | 615 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 038.00 | | | 1 379 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 180.00 | 6 488.00 | 1 278 668.00 | 1 272 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 749.00 | 6 488.00 | 1 347 237.00 | 1 340 749.00 |
FM Production stockée | | | -1 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 643.00 | | | 1 394 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 847.00 | | | 1 322 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 380.00 | | | 945 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 442.00 | | | 287 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 532.00 | 31 356.00 | 978.00 | 277 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 274.00 | 2 094.00 | | 27 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 682.00 | 29 262.00 | 978.00 | 204 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 526.00 | 68 619.00 | 269 580.00 | 461 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 058.00 | 328 592.00 | 25 466.00 | 354 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 819.00 | 222 912.00 | 269 580.00 | 615 819.00 |