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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
AH Fonds commercial | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 11 015.00 | 9 609.00 | 1 405.00 | 11 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 786.00 | 268 139.00 | 97 646.00 | 365 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 857.00 | 75 165.00 | 9 692.00 | 84 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 189.00 | 355 743.00 | 702 446.00 | 1 058 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BN En cours de production de biens | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
BZ Autres créances | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
CF Disponibilités | 460 317.00 | | 460 317.00 | 460 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 835.00 | | 927 835.00 | 927 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 025.00 | 355 743.00 | 1 630 282.00 | 1 986 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 603.00 | 32 136.00 | | 90 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 58 467.00 | | 43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 801 949.00 | 758 500.00 | | 801 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 864.00 | 701 527.00 | | 569 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 166.00 | 182 471.00 | | 195 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 83 297.00 | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 332.00 | 969 771.00 | | 828 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 282.00 | 1 728 272.00 | | 1 630 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 364.00 | 969 772.00 | | 493 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 818.00 | | 7 494.00 | 1 095 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 123.00 | 1 058 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 708.00 | 560 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 455.00 | 463 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 535.00 | | | 571 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 599.00 | | 7 494.00 | 489 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 883.00 | 35 023.00 | 44 163.00 | 364 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | 10 708.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 326.00 | 35 023.00 | 33 455.00 | 353 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 164.00 | 189 164.00 | | 189 164.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 864.00 | 235 096.00 | 334 768.00 | 569 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 225.00 | 50 625.00 | 7 600.00 | 58 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 828.00 | 301 028.00 | 39 800.00 | 340 828.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 333.00 | 493 565.00 | 334 768.00 | 828 333.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |