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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
AH Fonds commercial | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 026.00 | 19 595.00 | 2 431.00 | 22 026.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 834.00 | 145.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 9 521.00 | 6 028.00 | 3 492.00 | 9 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 400.00 | 165 809.00 | 183 591.00 | 349 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 034.00 | 59 390.00 | 37 643.00 | 97 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 931.00 | 252 659.00 | 814 271.00 | 1 066 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BN En cours de production de biens | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 421.00 | 12 147.00 | 241 273.00 | 253 421.00 |
BZ Autres créances | 149 796.00 | | 149 796.00 | 149 796.00 |
CF Disponibilités | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 901.00 | 12 147.00 | 641 754.00 | 653 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 832.00 | 264 807.00 | 1 456 025.00 | 1 720 832.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 712 186.00 | | | 712 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 287.00 | | | 574 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 838.00 | | | 743 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 025.00 | | | 1 456 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 045.00 | 3 825.00 | 1 441 871.00 | 1 438 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 045.00 | 3 825.00 | 1 441 871.00 | 1 438 045.00 |
FM Production stockée | | | 2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 683.00 | | | 1 510 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 716.00 | | | 1 461 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 569.00 | | | 967 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 131.00 | | | 301 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 910.00 | 46 992.00 | 102 242.00 | 307 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 2 094.00 | 11 867.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 966.00 | 44 898.00 | 44 799.00 | 232 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
UX Autres créances clients | 253 421.00 | | | 253 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 287.00 | 52 887.00 | 454 183.00 | 574 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VP Divers | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 907.00 | 411 441.00 | 25 466.00 | 436 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 839.00 | 222 438.00 | 454 183.00 | 743 839.00 |