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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
AH Fonds commercial | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 11 015.00 | 9 773.00 | 1 241.00 | 11 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 733.00 | 290 384.00 | 74 348.00 | 364 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 44 353.00 | 2 654.00 | 47 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 438.00 | 346 490.00 | 671 947.00 | 1 018 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BN En cours de production de biens | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 634.00 | | 450 634.00 | 450 634.00 |
BZ Autres créances | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
CF Disponibilités | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 632.00 | | 1 332 632.00 | 1 332 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 070.00 | 346 490.00 | 2 004 580.00 | 2 351 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 052.00 | 90 603.00 | | 134 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 814.00 | 43 448.00 | | 72 814.00 |
DL TOTAL (I) | 874 764.00 | 801 949.00 | | 874 764.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 730.00 | 569 864.00 | | 415 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 857.00 | 195 166.00 | | 317 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | 63 244.00 | | 93 654.00 |
EA Autres dettes | 49 921.00 | 57.00 | | 49 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 815.00 | 828 332.00 | | 879 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 580.00 | 1 630 282.00 | | 2 004 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 189.00 | | 5 726.00 | 1 058 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 477.00 | 1 018 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 559 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 628.00 | 424 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 827.00 | | | 560 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 638.00 | | 5 726.00 | 463 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 743.00 | 28 225.00 | 37 477.00 | 355 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 894.00 | 28 225.00 | 36 628.00 | 354 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 858.00 | 317 858.00 | | 317 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 634.00 | 450 634.00 | | 450 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VC Groupe et associés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 730.00 | 149 463.00 | 266 267.00 | 415 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 394.00 | 840 194.00 | 32 200.00 | 872 394.00 |
VW T.V.A. | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 816.00 | 613 549.00 | 266 267.00 | 879 816.00 |