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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
AH Fonds commercial | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 9 521.00 | 9 210.00 | 310.00 | 9 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 766.00 | 258 647.00 | 121 119.00 | 379 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 331.00 | 83 487.00 | 14 843.00 | 98 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 818.00 | 364 883.00 | 730 935.00 | 1 095 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 907.00 | 7 918.00 | 252 989.00 | 260 907.00 |
BZ Autres créances | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
CF Disponibilités | 477 502.00 | | 477 502.00 | 477 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 807.00 | 7 918.00 | 997 889.00 | 1 005 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 626.00 | 372 801.00 | 1 728 824.00 | 2 101 626.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | 758 500.00 | | | 758 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 527.00 | | | 701 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 323.00 | | | 970 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 824.00 | | | 1 728 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 968.00 | | | 609 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 734.00 | | 9 346.00 | 1 095 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 34 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 262.00 | 1 095 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 489 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 535.00 | | | 571 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 749.00 | | 9 346.00 | 488 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 744.00 | 38 398.00 | 259.00 | 326 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 187.00 | 38 398.00 | 259.00 | 315 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 527.00 | 341 172.00 | 337 855.00 | 701 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 410.00 | 369 250.00 | 33 160.00 | 402 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 324.00 | 609 969.00 | 337 855.00 | 970 324.00 |