| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 27 497.00 | 6 488.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 916.00 | 609 983.00 | 136 933.00 | 746 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 197.00 | 637 480.00 | 155 717.00 | 793 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 223.00 | 1 381.00 | 12 842.00 | 14 223.00 |
BZ Autres créances | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
CF Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 731.00 | 1 381.00 | 514 350.00 | 515 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 927.00 | 638 861.00 | 670 067.00 | 1 308 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 187.00 | 95 474.00 | | 30 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 910.00 | -65 288.00 | | -358 910.00 |
DL TOTAL (I) | -311 954.00 | 46 956.00 | | -311 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 001.00 | 382 552.00 | | 339 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 68 550.00 | | 85 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 541 404.00 | 23 234.00 | | 541 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 262.00 | 1 315 896.00 | | 966 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 067.00 | 1 362 852.00 | | 670 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 273.00 | | 3 989 273.00 | 3 989 273.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 135.00 | | 3 994 135.00 | 3 994 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 26 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 755.00 | 4 369 783.00 | | 4 229 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 665.00 | 4 435 071.00 | | 4 588 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 910.00 | -65 288.00 | | -358 910.00 |