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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 199.00 | 198.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 396.00 | 359.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 544.00 | 33 937.00 | 28 607.00 | 62 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 901.00 | 659 559.00 | 124 341.00 | 783 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 694 092.00 | 161 155.00 | 855 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 393 660.00 | 4 589.00 | 389 071.00 | 393 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BZ Autres créances | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
CF Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 259.00 | 4 589.00 | 675 670.00 | 680 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 505.00 | 698 681.00 | 836 825.00 | 1 535 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 207 435.00 | | |
DG Autres réserves | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 446.00 | | | -78 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 675.00 | -285 881.00 | | -356 675.00 |
DK Provisions réglementées | 4 892.00 | 136.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | -413 460.00 | -61 541.00 | | -413 460.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 055.00 | 28 618.00 | | 35 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 055.00 | 28 618.00 | | 63 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | 202 717.00 | | 205 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 265.00 | 112 359.00 | | 58 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | 25 356.00 | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 912 327.00 | 448 044.00 | | 912 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 230.00 | 788 476.00 | | 1 187 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 825.00 | 755 553.00 | | 836 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 334.00 | | 3 921 334.00 | 3 921 334.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 861.00 | | 3 922 861.00 | 3 922 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 111 546.00 | | 3 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 224.00 | 824.00 | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | 112 370.00 | | 5 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 293.00 | 1 731.00 | | 24 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | 111 543.00 | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 980.00 | 961.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 330.00 | 114 234.00 | | 34 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 048.00 | -1 864.00 | | -29 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 265.00 | 4 262 276.00 | | 3 998 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 940.00 | 4 548 158.00 | | 4 354 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 675.00 | -285 881.00 | | -356 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 141.00 | | 59 553.00 | 800 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 855 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 846 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 988.00 | | 59 553.00 | 789 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 385.00 | 20 746.00 | 40.00 | 673 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 230.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 021.00 | 20 515.00 | 40.00 | 673 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 6 980.00 | 2 224.00 | 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 618.00 | 63 055.00 | 28 618.00 | 28 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 814.00 | 4 589.00 | 13 814.00 | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | 4 589.00 | 13 814.00 | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 74 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 912 267.00 | 912 267.00 | | 912 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VP Divers | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | 6.00 | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 344.00 | 256 694.00 | 7 650.00 | 264 344.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VX Obligations cautionnées | | 11.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 230.00 | 1 187 230.00 | | 1 187 230.00 |