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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 40.00 | 357.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 94.00 | 661.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 855.00 | 29 197.00 | 7 658.00 | 36 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 885.00 | 627 812.00 | 142 072.00 | 769 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 188.00 | 657 144.00 | 163 044.00 | 820 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 331 302.00 | 5 102.00 | 326 200.00 | 331 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
CF Disponibilités | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 277.00 | 5 102.00 | 593 175.00 | 598 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 465.00 | 662 246.00 | 756 219.00 | 1 418 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 187.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -328 723.00 | | | -328 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 828.00 | -358 910.00 | | -413 828.00 |
DL TOTAL (I) | -725 782.00 | -311 954.00 | | -725 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 577.00 | 15 758.00 | | 14 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 577.00 | 15 758.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 754.00 | 339 001.00 | | 338 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 067.00 | 85 831.00 | | 94 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 26.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 1 031 774.00 | 541 404.00 | | 1 031 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 424.00 | 966 262.00 | | 1 467 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 219.00 | 670 067.00 | | 756 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063 168.00 | | 4 063 168.00 | 4 063 168.00 |
FG Production vendue services | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 602.00 | | 4 075 602.00 | 4 075 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 803.00 | 206 791.00 | | 35 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | 206 791.00 | | 35 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 803.00 | 206 780.00 | | 35 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 248.00 | 206 780.00 | | 41 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | 11.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 398.00 | | | -20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 043.00 | 4 229 755.00 | | 4 134 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 871.00 | 4 588 665.00 | | 4 547 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 828.00 | -358 910.00 | | -413 828.00 |