| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 278.00 | 119.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 134.00 | 38 418.00 | 24 716.00 | 63 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 660.00 | 678 084.00 | 111 576.00 | 789 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 596.00 | 717 327.00 | 144 269.00 | 861 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 203 799.00 | 9 243.00 | 194 556.00 | 203 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 887.00 | 9 243.00 | 490 644.00 | 499 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 483.00 | 726 570.00 | 634 913.00 | 1 361 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -435 121.00 | -78 446.00 | | -435 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 433.00 | -356 675.00 | | -365 433.00 |
DK Provisions réglementées | 9 309.00 | 4 892.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | -774 477.00 | -413 460.00 | | -774 477.00 |
DP Provisions pour risques | 27 840.00 | 28 000.00 | | 27 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 931.00 | 35 055.00 | | 29 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 771.00 | 63 055.00 | | 57 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 358.00 | 205 796.00 | | 316 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 58 265.00 | | 76 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 10 842.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 956 641.00 | 912 327.00 | | 956 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 618.00 | 1 187 230.00 | | 1 351 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 913.00 | 836 825.00 | | 634 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 111.00 | | 3 341 111.00 | 3 341 111.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 154.00 | | 3 342 154.00 | 3 342 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | 2 224.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 5 282.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 211.00 | 6 980.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 34 330.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | -29 048.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 175.00 | | | -10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 006.00 | 3 998 265.00 | | 3 390 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 439.00 | 4 354 940.00 | | 3 755 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 433.00 | -356 675.00 | | -365 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | 6 350.00 | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 445.00 | | 6 350.00 | 846 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 092.00 | 23 236.00 | | 694 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 230.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 496.00 | 23 006.00 | | 693 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 892.00 | 5 211.00 | 795.00 | 4 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 055.00 | 29 931.00 | 35 215.00 | 63 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 002.00 | 65 073.00 | 71 225.00 | 131 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 358.00 | 316 358.00 | | 316 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VI Groupe et associés | 956 641.00 | 956 641.00 | | 956 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 038.00 | 248 388.00 | 7 650.00 | 256 038.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 618.00 | 1 351 618.00 | | 1 351 618.00 |