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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 119.00 | 278.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 29 539.00 | 3 793.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 656.00 | 643 482.00 | 113 175.00 | 756 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 141.00 | 673 385.00 | 126 756.00 | 800 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 369 472.00 | 13 814.00 | 355 658.00 | 369 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BZ Autres créances | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
CF Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 612.00 | 13 814.00 | 628 798.00 | 642 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 752.00 | 687 199.00 | 755 553.00 | 1 442 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 435.00 | | | 207 435.00 |
DH Report à nouveau | | -328 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 881.00 | -413 828.00 | | -285 881.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | -61 541.00 | -725 782.00 | | -61 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 618.00 | 14 577.00 | | 28 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 618.00 | 14 577.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 338 754.00 | | 202 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 359.00 | 94 067.00 | | 112 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 356.00 | 2 828.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 448 044.00 | 1 031 774.00 | | 448 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 476.00 | 1 467 424.00 | | 788 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 553.00 | 756 219.00 | | 755 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 224.00 | | 4 125 224.00 | 4 125 224.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 619.00 | | 4 126 619.00 | 4 126 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 546.00 | 35 803.00 | | 111 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 370.00 | 35 803.00 | | 112 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 5 445.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 543.00 | 35 803.00 | | 111 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 234.00 | 41 248.00 | | 114 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -5 445.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 387.00 | -20 398.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 276.00 | 4 134 043.00 | | 4 262 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 158.00 | 4 547 871.00 | | 4 548 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 881.00 | -413 828.00 | | -285 881.00 |